خيارات التداول حاسبة الربح

خيارات حاسبة الربح.

خيارات حاسبة الربح يوفر وسيلة فريدة لعرض العائدات والربح / الخسارة من استراتيجيات الخيارات الأسهم.

للبدء، حدد استراتيجية تداول الخيارات.

الهوامش.

العادة.

استراتيجيات مخصصة. إنشاء حسابات مع ما يصل إلى ستة أرجل.

التعليمات / قسم المساعدة المضافة. تم تحسين موقع ويب الجوال. يرجى الإبلاغ عن أي مشاكل. تبادل الحسابات الخاصة بك في الفيسبوك وتويتر أو مع وصلات قصيرة على المنتديات والبريد الإلكتروني أو في أي مكان آخر. الآن يدعم. DJX،.SPX،.RUT وأكثر من ذلك. تم إضافة مصدر بيانات خيارات أخرى للمساعدة في إيجاد خيارات على الفهارس. اختر نطاق السعر في الجدول بالنقر على الرابط "المزيد من خيارات المخرجات" ضمن الزر "حساب".

حول آلة حاسبة فريدة من نوعها.

إذا كنت تاجر الخيارات، وسوف تعرف بالفعل قوة كسب مذهلة من الخيارات. سوف تواجه أيضا معركة اختيار استراتيجية التي تفي كل من هدف الربح الخاص بك، وضمن منطقة الراحة التداول الخاص بك.

أوبتيونسبروفيتكالكولاتور يسعى لتقليل تلك المعركة من خلال توفير لكم مع طريقة بسيطة لمقارنة استراتيجيات تداول الخيارات المختلفة جنبا إلى جنب. من خلال القيام بذلك، سوف تكون قادرة على تحديد بسرعة استراتيجية للتجارة التي تناسبك ومعنويات السوق!

البعد الثالث: الوقت.

الآلات الحاسبة الربح الأخرى تظهر لك فقط عوائد عند انتهاء الصلاحية. ماذا عن الأيام بين الحين والآخر؟ كيف يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة دون هذه المعلومات؟ حسنا الآن يمكنك.

مع جداول فريدة من نوعها العائد على الاستثمار، يمكنك ان ترى العائد المتوقع على الاستثمار في أي يوم معين، في أي سعر معين. هذه المعرفة أمر حيوي لتشكيل استراتيجية الخروج المتعلمين.

JosephSunny.

مناقشة على + غوغل - ترك التعليقات أو الاقتراحات.

خيارات تسمح للمستثمرين الحق في شراء أو بيع الأسهم بسعر معين. على الرغم من أنها هي المركبات الاستثمارية الأكثر خطورة المتاحة، مع احتمال أن تفقد كل من رأس المال الخاص بك، فإنها يمكن أن توفر عوائد كبيرة على الاستثمارات الصغيرة. هناك خيار لشراء سهم بسعر معين هو & كوت؛ الاتصال & كوت؛، في حين أن خيار لبيع الأسهم بسعر معين هو & كوت؛ وضع & كوت ؛. السعر المحدد هو & كوت؛ سعر المخالفة & كوت ؛. تنتهي صلاحية الخيارات في يوم الجمعة الثالث من كل شهر. في هذا الوقت، يمكن للمالك الخيار إكسرسيس حق الخيار أو أنها ستنتهي لا قيمة لها. الناس يستثمرون في خيارات لكسب الحق الأساسي، أو التكهن على قيمة الخيار زيادة قبل انتهاء صلاحية الخيار. تعتمد قيمة الخيار على سعر المخزون الأساسي، والوقت المتبقي قبل انتهاء الصلاحية، وعلم النفس السوق. إن & كوت؛ القيمة الجوهرية & كوت؛ من الخيار هو فرق السعر بين سعر الإضراب وسعر السهم الأساسي. وهناك خيار لشراء الأسهم في 40 $ عندما يتداول السهم في 45 $ سيكون لها قيمة السعر الجوهري من 5 $. و & كوت؛ قسط & كوت؛ من الخيار هو السعر فوق قيمته الجوهرية. ترتبط العلاوة مباشرة بالوقت المتبقي قبل انتهاء الصلاحية. وهناك خيار يستحق أكثر مع الكثير من الوقت قبل انتهاء الصلاحية، ويقل قسطه كما يقترب تاريخ انتهاء الصلاحية الخيار. علم النفس السوق يمكن أيضا زيادة قسط من خيار. الأسهم ذات المشاعر الصاعدة يمكن أن تحمل أقساط أعلى على خيارات المكالمة بأي سعر أعلى من سعر السهم الحالي. األقساط هي قيمة مدفوعة بالسوق.

الخطر الكبير من الخيارات هو أنها يمكن أن تصبح لا قيمة لها إذا كانت تنتهي & كوت؛ من المال & كوت ؛. وهناك خيار لشراء الأسهم في 50 $ عندما يتداول السهم في 45 $ سيكون لا قيمة له عند انتهاء الصلاحية. يمكن أن يفقد كل الاستثمار الأولي.

ويستند الخيارات حاسبة الربح فقط على القيمة الجوهرية الخيار. وهي لا تأخذ في الاعتبار التكاليف المتميزة نظرا لأن سعر السوق يتحدد من قبل أفراد السوق. ويستند الربح على شخص شراء خيار بسعر منخفض وبيعه بسعر أعلى قبل انتهاء صلاحية الخيار. وتباع الخيارات في العقود، حيث يمثل كل عقد 100 خيارا. وإليك كيفية عمل محلل أرباح الخيارات. هذه الآلة الحاسبة يمكن حساب لوضع ويدعو. لحساب الأرباح لخيار المكالمة، وضع سعر السهم المتوقع أعلى من سعر الإضراب. لحساب الأرباح لخيار وضع، وضع سعر السهم المتوقع أقل من سعر الإضراب.

یزید من القیمة حیث یتراجع سعر السھم. زيادة المكالمات في القيمة مع ارتفاع سعر السهم.

قيم الإدخال = الخيار السعر المدفوع، سعر الإضراب، العقود، سعر السهم المتوقع.

الربح = ((سعر السهم المتوقع - سعر الإضراب) * العقود * 100) - (سعر الخيار المدفوع * العقود * 100)

استدعاء القيمة الجوهرية = سعر السهم - سعر الإضراب.

وضع قيمة جوهرية = سعر الإضراب - سعر السهم.

رأس المال العائد - يحسب عدد الأسهم المتاحة للشراء والربح ممكن على أساس النقد وسعر الشراء وسعر البيع.

حقوق الطبع والنشر 1997-2018 جوزيف K. سوني، الابن جميع الحقوق محفوظة. للحصول على خيارات الترخيص، يرجى الاتصال بي على عنوان البريد الإلكتروني المقدم. صفحات الويب على هذا الموقع هي لأغراض تعليمية فقط، يرجى استشارة محترف في مجال الاهتمام، الطبيب أو وسيط الأسهم. باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على الشروط والأحكام الخاصة بنا. سياسة الخصوصية.

حول الموقع ومؤلفه: جوزيف K. سوني الابن مد. يتم إنشاء معظم الصفحات من قراءتي أو الخبرة السريرية.

خيارات حساب الربح الخسارة.

في هذه الصفحة سوف تتعلم كيفية القيام الخيارات حساب خسارة الربح - كيفية العمل بها عند التداول المكالمات ويضع، وكيفية العثور على عائد الاستثمار الخاص بك.

إن حساب خسارة الربح لتداول الخيارات يختلف عن حساب تداول الأسهم. في حين أنك لا تزال تحسب عائد الاستثمار (روي) كما تفعل مع الأسهم، فإن عمولات السمسرة أعلى بكثير، وهذا له تأثير على صافي الربح.

ملاحظة: كن حذرا جدا عند النظر في النتائج المفترضة التي تقدمها نشرة تداول الخيارات. في كثير من الأحيان نتائجها لا تشمل عمولات وسيط، وكنت قد ينتهي بخيبة أمل. تتم مراجعة أكثر من 80 مقدم خدمة إخبارية هنا.

على أبسط مستوى، ويقول لك شراء خيار مكالمة واحدة للسهم شيز في استثمار ما مجموعه 250 $. بعد بضعة أيام، وقد ذهبت تجارتك بشكل جيد، ويتم تقييم الخيار الخاص بك في 500 $، لذلك كنت تبيع، والتفكير التي حققتها 100٪ الربح. حسننا، لا.

مثال: التجارة 1.

شراء واحد شيز كال @ $ 2.50. تكلفة التجارة = 250 $ + $ 2.95 = 252.95 $.

وهذا يعني أن الخيار الخاص بك يجب أن تذهب فوق 252.95 $ قبل أن تكون قد حققت أي ربح. ولكن بعد ذلك لديك لبيع الخيار مرة أخرى في وقت لاحق، أيضا في 2.95 $ لكل عقد العقد. لذا فإن نقطة التعادل الحقيقية هي كما يلي:

شراء وبيع مكالمة واحدة @ $ 2.50. تكلفة التجارة = 250 + 2x ($ 2.95) = 255.90 دولار.

وهذا هو زيادة بنسبة 2.36٪ في القيمة التي يجب تحقيق قبل أن تبدأ حتى لتحقيق الأرباح (معظم التجار سوينغ سعداء مع 2-4٪ الربح على التجارة)! ومع ذلك، لا داعي للذعر، لأن هذا النوع من النمو في القيمة أمر شائع للغاية في تداول الخيارات. ويهدف معظم التجار إلى ما لا يقل عن 50٪ ونمو 100٪ عادة في تجارتهم. إذا وجدت موقع تقدم الصفقات التي نمو 5٪ أو 10٪ في صفقاتهم، والتحقق بعناية لمعرفة ما إذا كانت تشمل عمولات وسيط!

ويقول تضاعف الخيار في السعر من 2،50 $ إلى 5،00 $. يبدو أنك تحقق أرباحا بنسبة 100٪. انظر مرة أخرى:

شراء مكالمة واحدة @ $ 2.50. تكلفة التجارة = 250.00 $ + $ 2.95 = 252.95 $.

بيع مكالمة واحدة @ 5.00. عائد الاستثمار = 500 دولار - 252.95 دولار - 2.95 دولار = 244.10 دولار.

عائد الاستثمار الحقيقي = 244.10 / 252.95 × 100 = 96.5٪

أرباح أقل قليلا من 100٪. ولكن لا تزال مربحة! هنا مثال آخر:

ماذا لو كنت تشتري 10 المكالمات، كل بقيمة 0،25 $؟ ركلات حسابية مختلفة قليلا في، لأن الآن كنت تدفع 9.95 $ في التجارة زائد $ 1.50 لكل عقد.

شراء عشر مكالمات @ $ 0.25. تكلفة التجارة = 250 $ + 9.95 + $ 15 = 274.95 $.

وهذا يعني أن سعر الخيار الخاص بك يحتاج إلى ترتفع إلى 0.28 $ قبل أن تكون في منطقة الربح - وهذا هو ما يقرب من 10٪.

تكلفة الشراء = 274.95 $ ($ 250 + $ 9.95 + $ 15). (هذا هو الاستثمار الحقيقي الخاص بك)

بيع @ 0.50 دولار. الربح = 500 دولار - 274.95 دولار أمريكي ($ 9.95 + $ 15) = 200.10 دولار أمريكي.

الربح من $ 250 = 80٪

الربح من إجمالي الاستثمارات (274.95 دولار) = 72.7٪

هذه ليست النسب المئوية سيئة! لا أحد يبكي حول الحصول على ما يقرب من 73٪ الربح في أقل من أسبوع! اللدغة هي أن الوسيط قد تلقى 27٪ من أرباحك! لذلك، لا أعتقد أنك تحصل على 100٪ فقط لأن قيمة الخيار الخاص بك قد تضاعفت. الربح الحقيقي 100٪ سيكون عندما تصل قيمة الخيار 5.50 $.

ملاحظة: أنا باستخدام المعدلات التي قدمها ثينكرسويم، وهو الوسيط الذي أستخدمه. أوبتيونسكبريس والوسطاء التفاعلية لها صيغ مختلفة قليلا. للمقارنة بين الوسطاء وهناك رسوم، انتقل هنا.

انظر المزيد على شراء المكالمات ويضع:

أو: العودة إلى حسابات خسارة الأرباح، لمزيد من المعلومات عن خيارات البيع والائتمانات ينتشر.

خيارات الاتصال الربح، الخسارة، التعادل.

وفيما يلي الرسم البياني للربح / الخسارة عند انتهاء صلاحية خيار الاتصال في المثال الوارد في الصفحة السابقة.

نقطة التعادل من السهل جدا لحساب لخيار الاتصال:

التعادل سعر السهم = خيار الاتصال سعر الإضراب + قسط المدفوعة.

لتوضيح ذلك، قام المتداول بشراء خيار المكالمة بسعر 52.50 دولار للسعر مقابل 0.60 دولار. لذلك، $ 52.50 + $ 0.60 = 53.10 $. التاجر سوف التعادل، باستثناء اللجان / الانزلاق، إذا كان السهم يصل 53.10 $ قبل انتهاء الصلاحية.

لحساب الأرباح أو الخسائر على خيار الاتصال استخدام الصيغة البسيطة التالية:

كال أوبتيون الربح / الخسارة = سعر السهم عند انتهاء الصلاحية - نقطة التعادل.

وبالنسبة لكل دولار، يرتفع سعر السهم بمجرد تجاوز حاجز التعادل 53.10 دولار، هناك دولار للربح الدولار لعقد الخيارات. حتى إذا كان السهم يكسب $ 5.00 إلى 55،00 $ قبل انتهاء الصلاحية، فإن صاحب خيار المكالمة جعل 1.90 $ للسهم الواحد (55.00 $ سعر السهم - 53.10 $ التعادل سعر السهم). وبالتالي، فإن التاجر قد جعل 190 $ (1.90 $ 100 سهم / عقد).

خسارة جزئية.

إذا ارتفع سعر السهم بمقدار 2.75 $ ليغلق عند 52.75 $ قبل انتهاء الصلاحية، فإن تاجر الخيار تفقد المال. على سبيل المثال، قد يكون المتداول قد فقد 0.35 دولار لكل عقد (52.75 $ سعر السهم - 53.10 $ سعر السهم التعادل). لذلك، فإن التاجر الافتراضي كان قد فقد 35 دولارا (- 0.35 × 100 سهم / عقد).

لتلخيص، في مثال الخسارة الجزئي هذا، اشترى المتداول الخيار خيار الاتصال لأنهم يعتقدون أن السهم كان في طريقه للارتفاع. وكان التاجر على حق، ارتفع السهم بنسبة 2.75 $، ومع ذلك، فإن التاجر لم يكن على ما يرام بما فيه الكفاية. الأسهم اللازمة للتحرك أعلى من 3.10 $ إلى 53.10 $ على الأقل للتعادل أو كسب المال.

خسارة كاملة.

إذا لم يتحرك السهم أعلى من سعر الإضراب لعقد الخيار قبل انتهاء الصلاحية، فإن تاجر الخيارات سيفقد قسطه بالكامل المدفوع $ 0.60. وبالمثل، إذا انخفض السهم، غير مستعبد من قبل كم انتقلت إلى أسفل، ثم تاجر الخيار سوف لا تزال تخسر $ 0.60 دفعت للخيار. في أي من هاتين الحالتين، كان التاجر قد فقد 60 دولارا (- 0.60 × 100 سهم / عقد).

مرة أخرى، هذا هو المكان الذي يأتي جزء محدود من المخاطر من شراء الخيار في: الأسهم يمكن أن يكون قد انخفض 20 نقطة، ولكن مالك عقد الخيار لا يزال يخسر فقط قسطهم المدفوعة، في هذه الحالة 0.60 $.

شراء خيارات المكالمة لها العديد من الفوائد الإيجابية مثل المخاطر المحددة والرافعة المالية، ولكن مثل كل شيء آخر، لديها الجانب السلبي، والتي يتم استكشافها في الصفحة التالية.